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天弘惠利混合(001447)

2019-11-08     1.2799-0.0937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款505.6179.77549.55210.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计225.271,150.231,413.571,315.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.617.015.6612.65
  清算备付金322.43794.4114.77176.29
  应收股票清算款700.000.000.000.00
  新股申购款1.354.897.020.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,722.6373,775.2759,097.6781,323.23
负债
  应付基金管理费11.0630.5428.9841.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.777.637.2410.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.0013,600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,049.8266.39500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.210.532.420.72
  其他应付款项8.8318.109.8825.90
  应付利息0.00-3.280.000.00
  应付赎回款1.222.025.201.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.154.515.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,785.0713,726.45559.1479.48
  基金单位总额22,892.9450,195.3950,253.8570,367.74
  未分配净收益5,044.629,853.448,284.6810,876.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,937.5660,048.8258,538.5381,243.75
  负债及持有人权益合计29,722.6373,775.2759,097.6781,323.23