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华商双驱优选混合(001449)

2019-12-10     1.20001.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,654.428,458.2428,070.5017,480.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.592.575.643.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.6663.9567.1079.54
  清算备付金252.40258.58285.12276.20
  应收股票清算款0.0062.690.000.00
  新股申购款4,503.315.7928.3432.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,267.4542,315.6363,059.8096,482.99
负债
  应付基金管理费57.8153.2488.70116.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.648.8714.7819.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,332.51843.222,879.706,484.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.54126.60144.96182.09
  其他应付款项13.4138.0128.1818.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.014.254,497.7832.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,508.921,074.187,654.106,853.13
  基金单位总额51,113.7250,151.6462,449.5183,053.17
  未分配净收益644.81-8,910.19-7,043.816,576.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,758.5341,241.4555,405.7089,629.86
  负债及持有人权益合计53,267.4542,315.6363,059.8096,482.99