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东方稳定增利债券A(001450)

2018-12-17     1.08200.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.54201.1021.05453.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.338.3726.01150.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.531.241.202.67
  清算备付金1.3217.6617.783.55
  应收股票清算款119.660.0028.220.00
  新股申购款0.000.080.030.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值834.531,073.031,576.846,050.72
负债
  应付基金管理费0.650.630.843.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.180.241.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00170.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.035.512.676.82
  其他应付款项10.335.3710.004.96
  应付利息0.000.000.080.00
  应付赎回款18.081.5521.220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.3913.34205.1717.61
  基金单位总额745.41986.031,288.145,703.67
  未分配净收益59.7373.6683.53329.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805.131,059.691,371.676,033.11
  负债及持有人权益合计834.531,073.031,576.846,050.72