0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.54 | 201.10 | 21.05 | 453.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.33 | 8.37 | 26.01 | 150.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 1.24 | 1.20 | 2.67 |
| 清算备付金 | 1.32 | 17.66 | 17.78 | 3.55 |
| 应收股票清算款 | 119.66 | 0.00 | 28.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 834.53 | 1,073.03 | 1,576.84 | 6,050.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.65 | 0.63 | 0.84 | 3.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 5.51 | 2.67 | 6.82 |
| 其他应付款项 | 10.33 | 5.37 | 10.00 | 4.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.08 | 1.55 | 21.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.39 | 13.34 | 205.17 | 17.61 |
| 基金单位总额 | 745.41 | 986.03 | 1,288.14 | 5,703.67 |
| 未分配净收益 | 59.73 | 73.66 | 83.53 | 329.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 805.13 | 1,059.69 | 1,371.67 | 6,033.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 834.53 | 1,073.03 | 1,576.84 | 6,050.72 |