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华商新常态混合(001457)

2020-02-28     0.9540-4.8853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,519.674,273.582,737.954,764.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.751.000.561.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0618.8620.5231.81
  清算备付金70.1475.26112.2495.00
  应收股票清算款255.624.01125.352,023.24
  新股申购款0.790.767.434.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,406.6317,099.5421,008.7247,068.42
负债
  应付基金管理费23.1322.4027.5758.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.853.734.609.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.3044.5361.0651.46
  其他应付款项12.8536.0017.9136.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.535.409.454,449.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.66112.06120.584,606.36
  基金单位总额28,047.5429,815.8030,438.2147,184.11
  未分配净收益-8,742.57-12,828.33-9,550.08-4,722.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,304.9716,987.4720,888.1342,462.06
  负债及持有人权益合计19,406.6317,099.5421,008.7247,068.42