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广发主要消费联接A(001458)

2018-08-20     1.1405-1.2896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-042018-08-212018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,201.31284.04402.371,001.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.050.410.070.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.661.163.763.91
  清算备付金0.0020.781.8617.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0057.23398.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.957.74
  基金资产总值2,270.162,833.475,290.429,966.15
负债
  应付基金管理费0.000.350.190.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.070.040.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00517.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.595.162.438.79
  其他应付款项0.0012.6411.042.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00378.36143.21210.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.59397.39157.31740.23
  基金单位总额0.000.003,908.196,652.53
  未分配净收益0.000.001,224.932,573.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.005,133.129,225.92
  负债及持有人权益合计0.000.005,290.429,966.15