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光大保德信一带一路混合(001463)

2019-11-18     0.84300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,328.2017,093.814,628.975,007.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.6075.0831.3940.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.8039.6166.9433.43
  清算备付金368.24296.58275.96322.04
  应收股票清算款0.00208.780.001,731.12
  新股申购款14.3516.6126.2974.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,926.4845,415.9081,969.57107,800.95
负债
  应付基金管理费56.8958.50101.93136.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.489.7516.9922.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,225.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.6763.80132.96105.85
  其他应付款项8.9428.0419.9418.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.8243.0069.02376.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,421.42203.09340.84659.59
  基金单位总额64,997.0568,409.8498,089.28109,092.55
  未分配净收益-17,491.99-23,197.03-16,460.54-1,951.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,505.0645,212.8181,628.73107,141.37
  负债及持有人权益合计51,926.4845,415.9081,969.57107,800.95