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融通新能源灵活配置混合(001471)

2019-12-09     1.28800.9404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,135.697,898.928,341.699,397.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.042.001.902.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.4162.9557.3951.90
  清算备付金158.84337.89285.88405.53
  应收股票清算款0.000.000.00280.02
  新股申购款17.9843.8566.2414.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,906.81107,926.84134,419.0379,217.41
负债
  应付基金管理费123.41141.16175.5199.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5723.5329.2516.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00235.111,460.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.30133.03144.91211.82
  其他应付款项11.7610.0219.0010.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.5013.62169.97139.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额435.54321.35773.751,938.23
  基金单位总额109,312.57125,688.89126,470.7266,687.99
  未分配净收益-841.29-18,083.407,174.5610,591.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,471.27107,605.49133,645.2877,279.18
  负债及持有人权益合计108,906.81107,926.84134,419.0379,217.41