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易方达国防军工混合(001475)

2020-05-25     0.8610-1.1481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,950.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,191.2239,080.2824,864.1717,913.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计296.36360.01171.49587.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.2862.7552.9334.50
  清算备付金499.61245.3532.95296.56
  应收股票清算款928.680.0010,014.760.00
  新股申购款366.34117.78247.5918,124.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值347,380.30310,573.39328,464.27358,366.62
负债
  应付基金管理费434.13376.52434.91418.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.3662.7572.4969.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00311.25163.53818.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.9179.2029.26111.99
  其他应付款项33.4521.6130.3840.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,450.27685.8382.63295.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,088.131,537.15813.221,755.13
  基金单位总额427,378.69427,815.58521,077.63469,526.81
  未分配净收益-82,086.52-118,779.33-193,426.58-112,915.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值345,292.17309,036.24327,651.05356,611.48
  负债及持有人权益合计347,380.30310,573.39328,464.27358,366.62