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易方达国防军工混合(001475)

2019-12-12     0.78600.1274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,950.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,080.2824,864.1717,913.8812,106.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计360.01171.49587.47339.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.7552.9334.5043.19
  清算备付金245.3532.95296.56227.70
  应收股票清算款0.0010,014.760.001,904.07
  新股申购款117.78247.5918,124.20141.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,573.39328,464.27358,366.62401,134.34
负债
  应付基金管理费376.52434.91418.73517.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.7572.4969.7986.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款311.25163.53818.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.2029.26111.99103.95
  其他应付款项21.6130.3840.0840.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.8382.63295.81489.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,537.15813.221,755.131,237.49
  基金单位总额427,815.58521,077.63469,526.81458,141.16
  未分配净收益-118,779.33-193,426.58-112,915.33-58,244.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,036.24327,651.05356,611.48399,896.85
  负债及持有人权益合计310,573.39328,464.27358,366.62401,134.34