行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根新兴服务股票(001482)

2019-11-15     1.2240-0.7299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款762.221,121.741,295.701,157.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.260.280.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.573.625.645.40
  清算备付金24.8528.4737.0242.45
  应收股票清算款46.140.000.0082.38
  新股申购款12.240.512.058.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,411.795,802.327,575.719,747.08
负债
  应付基金管理费7.717.529.5812.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.251.602.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.1222.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2713.5918.6524.19
  其他应付款项6.769.004.4714.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.289.341.2557.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.4163.0335.54110.25
  基金单位总额6,090.277,394.537,447.598,597.54
  未分配净收益236.11-1,655.2492.581,039.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,326.385,739.297,540.179,636.83
  负债及持有人权益合计6,411.795,802.327,575.719,747.08