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天弘新价值混合(001484)

2019-12-06     1.25460.2397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,370.003,710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.631,614.361,258.683,308.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计259.630.822.371.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.587.477.8517.78
  清算备付金160.9238.44112.06151.88
  应收股票清算款1,199.970.000.000.00
  新股申购款1.850.300.280.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,049.714,983.256,057.598,696.29
负债
  应付基金管理费12.632.593.173.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.110.430.530.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,165.130.000.051,858.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.019.0811.4812.31
  其他应付款项8.8436.9018.7536.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.700.221.333.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.610.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,517.0349.2335.311,915.70
  基金单位总额25,122.235,082.335,540.286,027.76
  未分配净收益4,410.45-148.30481.99752.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,532.684,934.026,022.276,780.59
  负债及持有人权益合计32,049.714,983.256,057.598,696.29