资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 746.31 | 5.19 | 5.30 | 63.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.40 | 4.96 | 6.62 | 16.13 |
清算备付金 | 100.20 | 77.46 | 58.09 | 256.22 |
应收股票清算款 | 0.00 | 17.65 | 22.05 | 165.39 |
新股申购款 | 8.86 | 1.23 | 2.06 | 38.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,178.81 | 16,142.26 | 13,660.83 | 17,181.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.49 | 7.31 | 6.64 | 7.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.91 | 1.22 | 1.11 | 1.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,231.55 | 1,084.50 | 644.08 | 1,730.03 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 735.65 | 17.36 | 18.96 | 158.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.26 | 19.83 | 31.70 | 37.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.41 | 1.46 | 8.98 | 49.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,021.69 | 1,131.80 | 711.57 | 1,983.88 |
基金单位总额 | 16,770.39 | 10,073.50 | 8,591.17 | 9,425.32 |
未分配净收益 | 7,386.73 | 4,936.96 | 4,358.09 | 5,772.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,157.12 | 15,010.46 | 12,949.26 | 15,197.60 |
负债及持有人权益合计 | 27,178.81 | 16,142.26 | 13,660.83 | 17,181.48 |