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华安添颐混合(001485)

2019-12-13     1.18700.1688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,713.73747.351,551.67551.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,751.182,416.381,565.841,165.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1211.3832.3428.07
  清算备付金285.0087.45674.4778.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,681.16117,974.85116,680.97100,956.33
负债
  应付基金管理费53.7053.4450.9951.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4313.3612.7512.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,169.9312,909.9612,999.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.4911.6949.4012.89
  其他应付款项11.3838.0018.8438.00
  应付利息7.5812.863.570.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.568.404.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,309.0613,047.7213,140.19114.84
  基金单位总额94,682.8594,673.9394,674.5394,676.64
  未分配净收益14,689.2510,253.218,866.256,164.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,372.10104,927.13103,540.78100,841.49
  负债及持有人权益合计133,681.16117,974.85116,680.97100,956.33