0.0081% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-12 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,090.03 | 0.00 | 79,424.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,700.18 | 5,212.83 | 1,370.40 | 121,799.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.56 | 2.70 | 18.65 | 96.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.67 | 6.53 | 6.30 | 13.29 |
| 清算备付金 | 0.00 | 55.79 | 113.44 | 11.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 32.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,348.69 | 14,257.48 | 19,059.35 | 203,681.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.35 | 9.41 | 13.71 | 154.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 1.05 | 1.52 | 17.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.30 | 20.91 | 12.03 | 5.70 |
| 其他应付款项 | 2.62 | 12.00 | 22.81 | 10.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.75 | 10.63 | 14.44 | 42.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.43 | 4,053.99 | 64.51 | 246.88 |
| 基金单位总额 | 8,359.34 | 8,175.91 | 16,063.80 | 189,874.09 |
| 未分配净收益 | 1,935.92 | 2,027.58 | 2,931.04 | 13,560.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,295.26 | 10,203.49 | 18,994.84 | 203,434.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,348.69 | 14,257.48 | 19,059.35 | 203,681.81 |