0.1330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 60,360.10 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 482.75 | 881.56 | 533.52 | 1,199.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.94 | 44.35 | 413.74 | 3,486.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.30 | 10.92 | 10.91 | 6.71 |
| 清算备付金 | 31.18 | 71.40 | 1,277.66 | 5,634.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,076.89 | 5.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 2.37 | 1.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 525.79 | 9,259.29 | 104,806.67 | 209,864.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.35 | 4.66 | 39.22 | 79.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 1.94 | 16.34 | 33.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 4.48 | 18.68 | 8.66 |
| 其他应付款项 | 32.43 | 53.70 | 34.84 | 45.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 应付赎回款 | 67.37 | 1.17 | 982.16 | 151.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100.43 | 66.29 | 1,092.44 | 53,757.23 |
| 基金单位总额 | 305.12 | 5,359.05 | 80,238.20 | 130,813.56 |
| 未分配净收益 | 120.24 | 3,833.94 | 23,476.03 | 25,294.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425.36 | 9,192.99 | 103,714.23 | 156,107.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 525.79 | 9,259.29 | 104,806.67 | 209,864.80 |