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信诚新鑫混合A(001494)

2018-07-30     1.55900.3863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,287.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.931,176.903.36239.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.6326.55189.44868.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.168.416.61
  清算备付金0.621.1766.9571.18
  应收股票清算款0.002,000.000.0018.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值84.256,859.8312,815.1065,347.90
负债
  应付基金管理费1.373.376.5140.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.461.122.1713.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,909.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.290.5819.56
  其他应付款项6.8712.8720.0013.93
  应付利息0.000.000.001.10
  应付赎回款0.220.000.000.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.1318.2130.334,005.29
  基金单位总额48.236,258.9711,831.6858,875.24
  未分配净收益26.89582.66953.092,467.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75.126,841.6312,784.7761,342.61
  负债及持有人权益合计84.256,859.8312,815.1065,347.90