0.3863% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.93 | 1,176.90 | 3.36 | 239.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.63 | 26.55 | 189.44 | 868.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.16 | 8.41 | 6.61 |
| 清算备付金 | 0.62 | 1.17 | 66.95 | 71.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18.93 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84.25 | 6,859.83 | 12,815.10 | 65,347.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.37 | 3.37 | 6.51 | 40.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 1.12 | 2.17 | 13.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,909.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.29 | 0.58 | 19.56 |
| 其他应付款项 | 6.87 | 12.87 | 20.00 | 13.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 应付赎回款 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9.13 | 18.21 | 30.33 | 4,005.29 |
| 基金单位总额 | 48.23 | 6,258.97 | 11,831.68 | 58,875.24 |
| 未分配净收益 | 26.89 | 582.66 | 953.09 | 2,467.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75.12 | 6,841.63 | 12,784.77 | 61,342.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 84.25 | 6,859.83 | 12,815.10 | 65,347.90 |