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泓德远见回报混合(001500)

2024-03-28     1.41230.7490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,859.077,889.488,108.757,805.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00289.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2312.2521.3377.54
  清算备付金68.475.040.11256.92
  应收股票清算款398.972,001.2025.30569.02
  新股申购款43.7366.4678.03161.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,206.10217,189.46264,019.92405,482.82
负债
  应付基金管理费225.64278.71309.94523.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.6146.4551.6687.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款542.400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00128.02
  其他应付款项125.4646.5645.1014.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.93163.40947.83885.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,025.03535.121,354.531,638.55
  基金单位总额109,654.23126,214.73144,507.07185,841.45
  未分配净收益71,526.8490,439.61118,158.32218,002.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,181.07216,654.34262,665.39403,844.27
  负债及持有人权益合计182,206.10217,189.46264,019.92405,482.82