0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.47 | 304.24 | 535.32 | 584.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.41 | 3.77 | 728.28 | 746.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 7.80 | 5.12 | 7.14 |
| 清算备付金 | 5.87 | 88.39 | 71.52 | 253.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.22 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.16 | 0.03 | 10.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111.27 | 3,579.39 | 52,231.62 | 58,751.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.37 | 3.02 | 39.50 | 60.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.75 | 9.87 | 15.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 | 3,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.27 | 0.63 | 7.71 | 16.25 |
| 其他应付款项 | 14.93 | 14.00 | 18.35 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.92 |
| 应付赎回款 | 3.77 | 0.57 | 8.39 | 1.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.47 | 20.12 | 3,815.77 | 3,332.87 |
| 基金单位总额 | 82.64 | 3,266.83 | 45,529.93 | 52,427.59 |
| 未分配净收益 | 9.16 | 292.43 | 2,885.92 | 2,991.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91.80 | 3,559.26 | 48,415.84 | 55,418.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 111.27 | 3,579.39 | 52,231.62 | 58,751.47 |