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招商丰裕混合A(001501)

2018-03-16     1.12300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-142017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.47304.24535.32584.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.413.77728.28746.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.267.805.127.14
  清算备付金5.8788.3971.52253.84
  应收股票清算款0.000.000.0058.22
  新股申购款0.270.160.0310.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111.273,579.3952,231.6258,751.47
负债
  应付基金管理费0.373.0239.5060.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.759.8715.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,730.003,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.270.637.7116.25
  其他应付款项14.9314.0018.3527.00
  应付利息0.000.001.431.92
  应付赎回款3.770.578.391.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.4720.123,815.773,332.87
  基金单位总额82.643,266.8345,529.9352,427.59
  未分配净收益9.16292.432,885.922,991.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91.803,559.2648,415.8455,418.60
  负债及持有人权益合计111.273,579.3952,231.6258,751.47