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南方利众混合C(001505)

2024-03-28     1.49100.2690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.0010,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.30323.20313.24526.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00850.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.702.395.376.73
  清算备付金39.2192.5393.37184.86
  应收股票清算款13.800.00151.2591.05
  新股申购款3.1257.3323.2310.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,934.7621,001.2340,045.3392,105.99
负债
  应付基金管理费15.9016.7834.0863.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.183.366.8212.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.161,100.62500.0019,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款81.9135.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.02
  其他应付款项15.5710.3918.4519.00
  应付利息0.000.000.004.51
  应付赎回款36.5532.35175.3884.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.791.132.473.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额954.781,200.75738.2319,711.79
  基金单位总额12,129.1012,643.7324,823.8046,203.62
  未分配净收益6,850.877,156.7514,483.3126,190.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,979.9719,800.4939,307.1072,394.19
  负债及持有人权益合计19,934.7621,001.2340,045.3392,105.99