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景顺长城泰和回报混合C(001507)

2019-11-15     1.21700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.000.000.001,997.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.10163.1395.80256.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.990.04620.64796.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.602.165.275.08
  清算备付金19.500.0036.3680.39
  应收股票清算款59.100.000.000.00
  新股申购款0.000.890.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,084.26166.2236,596.6142,953.94
负债
  应付基金管理费3.370.0815.7231.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.120.035.247.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,083.95600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.342.894.8120.46
  其他应付款项10.085.7718.456.90
  应付利息0.000.002.570.70
  应付赎回款3.401.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269.539.816,134.37669.15
  基金单位总额5,593.84132.8827,237.0138,103.72
  未分配净收益1,220.8823.533,225.234,181.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,814.73156.4230,462.2442,284.79
  负债及持有人权益合计7,084.26166.2236,596.6142,953.94