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万家瑞兴混合(001518)

2020-01-23     1.5727-3.4027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,400.463,201.502,823.555,984.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.640.720.791.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.2930.2166.6463.19
  清算备付金13.9748.0171.5135.39
  应收股票清算款0.000.000.00281.43
  新股申购款23.4822.7681.0819.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,624.5531,523.0431,280.0546,967.51
负债
  应付基金管理费15.8816.2416.3224.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.974.064.086.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款320.91394.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.8236.8434.2957.48
  其他应付款项18.2124.5344.2731.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.06138.76192.26192.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.84615.35291.23312.80
  基金单位总额21,016.2824,418.9723,602.0433,118.04
  未分配净收益11,152.436,488.727,386.7913,536.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,168.7130,907.6930,988.8346,654.71
  负债及持有人权益合计32,624.5531,523.0431,280.0546,967.51