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招商安益混合(001531)

2020-02-21     1.46632.6389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.0027,728.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.64586.9168,446.0915,073.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.7248.37192.511,142.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1814.384.174.22
  清算备付金357.45414.050.583.80
  应收股票清算款0.00227.195,159.030.00
  新股申购款0.110.080.001.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,243.779,713.1279,309.6681,443.03
负债
  应付基金管理费10.0712.5042.1280.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.682.087.0213.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.1663.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8420.091.766.36
  其他应付款项27.5038.0020.6820.07
  应付利息0.150.000.000.00
  应付赎回款16.3911.83604.32143.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.104.491.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.82148.54680.39266.41
  基金单位总额7,829.529,601.6169,932.4372,211.00
  未分配净收益942.44-37.038,696.848,965.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,771.969,564.5878,629.2781,176.61
  负债及持有人权益合计9,243.779,713.1279,309.6681,443.03