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华泰柏瑞爱利混合(001533)

2018-11-05     1.09770.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-012018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,919.56370.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.061,439.07511.76369.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.44347.82438.66327.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.423.662.216.30
  清算备付金0.00147.679.5556.13
  应收股票清算款0.000.000.0011.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184.9256,017.2256,301.3453,031.90
负债
  应付基金管理费0.2736.6637.2934.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.056.876.996.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00372.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2835.809.1312.02
  其他应付款项30.0817.8536.0017.85
  应付利息0.000.000.730.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.6898.521,162.7070.80
  基金单位总额140.5350,004.7249,997.2650,008.01
  未分配净收益13.715,913.985,141.382,953.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154.2555,918.7055,138.6352,961.10
  负债及持有人权益合计184.9256,017.2256,301.3453,031.90