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景顺长城改革机遇混合A(001535)

2020-01-23     1.1060-2.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,480.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,132.631,501.86315.773,391.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.970.310.070.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.392.581.810.60
  清算备付金46.2111.5027.07182.14
  应收股票清算款0.000.00158.540.00
  新股申购款0.390.090.060.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,718.514,526.064,363.985,914.20
负债
  应付基金管理费5.646.005.567.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.000.931.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款463.14104.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.955.348.360.61
  其他应付款项10.0820.9018.756.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.790.351.6219.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502.54138.2035.2135.72
  基金单位总额4,394.655,391.824,344.125,340.96
  未分配净收益-178.68-1,003.95-15.36537.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,215.974,387.874,328.775,878.48
  负债及持有人权益合计4,718.514,526.064,363.985,914.20