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上投摩根科技前沿混合(001538)

2020-04-03     1.5860-0.4394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,907.491,823.571,035.80541.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.410.200.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.312.532.914.15
  清算备付金10.1212.6321.2739.08
  应收股票清算款0.00120.520.0041.25
  新股申购款6.510.972.049.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,844.814,881.185,987.577,527.76
负债
  应付基金管理费7.966.307.599.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.051.271.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.258.7315.3119.17
  其他应付款项5.399.004.4911.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.2412.3512.8615.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.1637.4341.5357.12
  基金单位总额5,703.245,474.785,780.116,725.45
  未分配净收益1,109.40-631.03165.94745.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,812.644,843.755,946.047,470.65
  负债及持有人权益合计6,844.814,881.185,987.577,527.76