行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)

2019-12-05     1.28960.6871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.79274.60278.82251.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.321.901.03
  清算备付金6.821.326.423.91
  应收股票清算款0.000.0012.440.00
  新股申购款5.499.882.5035.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,813.654,723.975,075.364,117.30
负债
  应付基金管理费0.150.170.190.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.040.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.960.0023.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.320.392.141.61
  其他应付款项4.9515.007.4915.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.744.9514.7835.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.2633.5624.6475.92
  基金单位总额3,640.604,566.514,750.383,186.50
  未分配净收益1,143.79123.89300.34854.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,784.394,690.415,050.734,041.38
  负债及持有人权益合计4,813.654,723.975,075.364,117.30