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汇添富民营新动力股票(001541)

2020-01-17     1.1360-0.2634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,827.355,811.795,647.704,318.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.781.260.991.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7511.9524.7227.76
  清算备付金40.6783.4992.90156.75
  应收股票清算款158.11300.52167.3326.73
  新股申购款4.6315.7913.3828.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,362.1433,962.0342,975.2957,540.74
负债
  应付基金管理费44.9844.5553.9073.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.507.438.9812.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款384.65189.730.100.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.0112.4748.0778.21
  其他应付款项33.5239.0029.3436.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.239.299.3133.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额581.88302.46149.70234.48
  基金单位总额45,745.5949,668.8248,483.5855,899.70
  未分配净收益-7,965.33-16,009.25-5,657.991,406.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,780.2633,659.5742,825.5957,306.26
  负债及持有人权益合计38,362.1433,962.0342,975.2957,540.74