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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)

2019-12-06     1.04520.1054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.027,752.042,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款558.881,185.03646.72393.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,662.335,655.872,175.191,719.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0094.09283.64
  应收股票清算款0.000.000.004.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,159.31312,825.22121,687.44121,156.86
负债
  应付基金管理费75.1136.4229.8830.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0412.149.9610.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,259.4888,406.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.272.340.420.77
  其他应付款项33.5139.0017.8526.00
  应付利息28.87153.030.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.935.703.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,436.2188,655.2061.9367.87
  基金单位总额296,977.20218,814.20120,882.77120,884.52
  未分配净收益7,745.905,355.81742.75204.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,723.10224,170.01121,625.51121,088.99
  负债及持有人权益合计369,159.31312,825.22121,687.44121,156.86