0.4087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,161.46 | 13,967.96 | 15,003.77 | 14,443.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.27 | 187.29 | 242.23 | 185.39 |
| 清算备付金 | 174.79 | 279.28 | 758.34 | 859.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 732.98 | 603.68 | 878.74 | 1,017.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.04 | 0.91 | 2.74 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,164.17 | 236,223.36 | 288,277.56 | 258,580.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.59 | 96.48 | 125.38 | 102.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.32 | 19.30 | 25.08 | 20.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,543.58 | 1,064.48 | 0.00 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.31 | 46.73 | 72.33 | 51.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,429.77 | 484.10 | 1,181.69 | 3,315.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,165.38 | 1,731.51 | 1,433.73 | 3,514.57 |
| 基金单位总额 | 229,924.14 | 202,152.06 | 238,657.57 | 186,584.56 |
| 未分配净收益 | 23,074.65 | 32,339.79 | 48,186.26 | 68,481.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,998.79 | 234,491.85 | 286,843.83 | 255,066.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,164.17 | 236,223.36 | 288,277.56 | 258,580.88 |