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天弘上证50C(001549)

2024-03-28     1.12220.1160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,967.9615,003.7714,443.8712,435.15
  应收股利4.220.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金187.29242.23185.39227.98
  清算备付金279.28758.34859.84431.90
  应收股票清算款0.00438.000.007.15
  新股申购款603.68878.741,017.77776.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.912.740.000.00
  基金资产总值236,223.36288,277.56258,580.88236,976.77
负债
  应付基金管理费96.48125.38102.33100.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3025.0820.4720.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,064.480.000.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0038.42
  其他应付款项46.7372.3351.6333.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款484.101,181.693,315.811,447.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.090.010.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,731.511,433.733,514.571,662.87
  基金单位总额202,152.06238,657.57186,584.56163,169.66
  未分配净收益32,339.7948,186.2668,481.7572,144.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值234,491.85286,843.83255,066.31235,313.90
  负债及持有人权益合计236,223.36288,277.56258,580.88236,976.77