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天弘中证医药100指数A(001550)

2019-11-19     0.81141.8579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,159.002,754.742,319.901,235.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.981.401.200.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.4415.7220.9611.46
  清算备付金28.2811.7299.345.71
  应收股票清算款0.004.040.00194.06
  新股申购款1,475.21416.56288.97151.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,089.1537,759.5232,375.0617,493.14
负债
  应付基金管理费25.6714.4112.756.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.132.882.551.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款937.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0210.0914.562.29
  其他应付款项11.2417.639.4713.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,149.33741.58641.32455.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,149.16788.95683.73481.46
  基金单位总额96,392.2762,614.7539,555.9321,893.58
  未分配净收益-29,452.28-25,644.18-7,864.59-4,881.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,939.9936,970.5731,691.3417,011.67
  负债及持有人权益合计69,089.1537,759.5232,375.0617,493.14