0.0569% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,009.72 | 8,310.91 | 8,187.65 | 8,613.92 |
| 应收股利 | 19.61 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.80 | 21.96 | 30.21 | 53.54 |
| 清算备付金 | 34.17 | 75.11 | 52.42 | 33.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.44 | 12.57 | 777.77 |
| 新股申购款 | 452.89 | 374.09 | 289.09 | 327.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.28 | 7.31 | 1.61 | 13.30 |
| 基金资产总值 | 142,514.38 | 153,613.44 | 153,219.93 | 160,465.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.40 | 65.16 | 62.43 | 67.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.08 | 13.03 | 12.49 | 13.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 427.70 | 0.00 | 4.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.28 | 46.82 | 40.81 | 53.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 510.15 | 546.31 | 253.62 | 1,588.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.45 | 0.55 | 0.79 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,058.80 | 686.03 | 389.14 | 1,739.16 |
| 基金单位总额 | 202,681.53 | 185,941.27 | 178,755.44 | 174,247.74 |
| 未分配净收益 | -61,225.95 | -33,013.86 | -25,924.65 | -15,521.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,455.58 | 152,927.41 | 152,830.79 | 158,726.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,514.38 | 153,613.44 | 153,219.93 | 160,465.52 |