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天弘医疗健康混合C(001559)

2019-11-19     1.09572.0775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,661.811,433.022,791.16552.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.830.751.373.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.478.8722.1914.91
  清算备付金30.419.9973.4876.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29.0927.12100.2565.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,902.338,525.8616,071.794,356.24
负债
  应付基金管理费14.8110.3818.561.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.471.733.090.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.10133.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.763.806.073.46
  其他应付款项8.0034.028.0014.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款366.5644.83288.65221.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401.34229.54327.36241.63
  基金单位总额13,218.9312,461.4817,369.024,992.28
  未分配净收益-1,717.94-4,165.15-1,624.58-877.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,500.998,296.3215,744.434,114.61
  负债及持有人权益合计11,902.338,525.8616,071.794,356.24