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天弘中证移动互联网指数A(001560)

2018-07-02     0.5271-1.7155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-022018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款183.80129.07307.90261.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.060.130.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.603.603.5610.01
  清算备付金2.822.824.600.31
  应收股票清算款129.72135.450.0014.24
  新股申购款0.000.0055.6237.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,257.501,355.823,092.834,540.03
负债
  应付基金管理费0.910.881.201.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.180.240.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.471.410.551.41
  其他应付款项8.148.0413.8010.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款232.51155.32143.5251.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.22166.03159.6066.32
  基金单位总额1,932.182,227.384,688.747,386.51
  未分配净收益-917.91-1,037.59-1,755.51-2,912.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,014.281,189.802,933.234,473.70
  负债及持有人权益合计1,257.501,355.823,092.834,540.03