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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)

2024-03-28     1.03100.9300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,160.78331.0937.8919.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.750.801.610.38
  清算备付金47.5913.871.436.21
  应收股票清算款0.000.000.0018.40
  新股申购款10.0126.080.461.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,192.033,365.51935.161,101.07
负债
  应付基金管理费20.943.201.061.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.490.530.180.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款990.7314.330.007.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.35
  其他应付款项72.7611.817.014.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.0035.8914.5914.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,179.9365.7622.8432.91
  基金单位总额21,303.643,145.10825.48837.63
  未分配净收益708.46154.6686.84230.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,012.103,299.76912.321,068.16
  负债及持有人权益合计23,192.033,365.51935.161,101.07