资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 157.45 | 228.14 | 255.56 | 298.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.50 | 6.44 | 12.24 | 19.56 |
清算备付金 | 47.87 | 105.92 | 179.56 | 132.04 |
应收股票清算款 | 20.62 | 10.39 | 57.56 | 1,761.90 |
新股申购款 | 5.69 | 3.17 | 9.82 | 133.54 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,318.83 | 24,277.40 | 39,222.79 | 58,330.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.62 | 13.82 | 24.89 | 37.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.41 | 3.45 | 6.22 | 9.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,201.39 | 3,300.96 | 3,401.64 | 3,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.18 | 75.41 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.90 | 13.79 | 29.73 | 20.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.24 | 30.98 | 32.29 | 1,716.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.99 | 1.07 | 2.61 | 2.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,261.14 | 3,440.17 | 3,498.37 | 4,788.05 |
基金单位总额 | 10,959.35 | 15,739.85 | 27,074.67 | 39,998.25 |
未分配净收益 | 3,098.34 | 5,097.37 | 8,649.75 | 13,544.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,057.69 | 20,837.22 | 35,724.42 | 53,542.43 |
负债及持有人权益合计 | 16,318.83 | 24,277.40 | 39,222.79 | 58,330.47 |