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南方利达灵活配置混合C(001567)

2019-12-13     1.23900.3239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,600.001,300.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,691.121,045.18219.82840.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计348.628.94140.83204.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.203.985.006.75
  清算备付金145.6715.2283.1779.45
  应收股票清算款0.000.00205.3818.23
  新股申购款409.47765.530.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,600.734,879.3810,874.4210,939.55
负债
  应付基金管理费22.271.457.177.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.570.361.791.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,099.30751.700.0042.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.090.791.992.88
  其他应付款项8.715.4017.5546.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.4911.1532.1412.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.250.090.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,177.32770.9461.14113.87
  基金单位总额37,985.323,675.019,959.359,979.56
  未分配净收益7,438.09433.43853.93846.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,423.414,108.4410,813.2710,825.68
  负债及持有人权益合计47,600.734,879.3810,874.4210,939.55