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南方互联网+灵活配置混合(001573)

2019-11-19     1.14601.5957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款575.36930.411,853.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.310.30-0.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.567.2719.54
  清算备付金90.5233.42386.58
  应收股票清算款500.81210.192.69
  新股申购款1.375.059.76
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,847.609,878.0611,587.18
负债
  应付基金管理费4.535.185.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.760.860.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款376.170.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金21.9215.3930.46
  其他应付款项9.0336.0318.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款28.0114.177.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额440.4371.6362.47
  基金单位总额9,681.9312,131.3611,878.88
  未分配净收益-274.75-2,324.92-354.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,407.189,806.4311,524.71
  负债及持有人权益合计9,847.609,878.0611,587.18