-4.5146% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 833.59 | 987.62 | 1,129.64 | 1,035.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 0.12 | 13.88 | 0.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.05 | 11.93 | 15.61 | 5.98 |
| 清算备付金 | 20.24 | 22.55 | 103.14 | 29.70 |
| 应收股票清算款 | 433.62 | 324.82 | 31.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 19.21 | 93.90 | 20.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,265.14 | 10,281.26 | 18,755.03 | 7,751.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.88 | 5.28 | 8.80 | 4.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.88 | 1.47 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 471.06 | 34.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.60 | 21.55 | 30.64 | 14.09 |
| 其他应付款项 | 10.68 | 16.24 | 8.46 | 12.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.17 | 101.57 | 279.13 | 13.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.98 | 145.51 | 799.56 | 78.11 |
| 基金单位总额 | 3,119.78 | 6,075.73 | 12,018.56 | 6,714.32 |
| 未分配净收益 | 3,015.38 | 4,060.02 | 5,936.91 | 958.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,135.16 | 10,135.75 | 17,955.47 | 7,673.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,265.14 | 10,281.26 | 18,755.03 | 7,751.31 |