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兴银稳健债券(001575)

2021-07-15     0.9129-0.0110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-232021-07-152020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,197.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.4112.616.8228.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.011.040.64829.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.010.00
  清算备付金0.220.220.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.040.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73.6573.6359.4649,734.72
负债
  应付基金管理费0.010.010.0112.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.002.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.12
  其他应付款项1.601.6013.4033.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.611.6213.4250.87
  基金单位总额78.8878.8845.3448,932.01
  未分配净收益-6.84-6.870.70751.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72.0472.0146.0449,683.85
  负债及持有人权益合计73.6573.6359.4649,734.72