资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 800.27 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,369.25 | 988.52 | 203.80 | 164.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.02 | 8.19 | 11.93 | 6.39 |
清算备付金 | 72.56 | 81.02 | 20.35 | 61.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 8.37 | 69.97 | 79.63 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 194,714.03 | 12,436.89 | 9,042.43 | 15,940.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.54 | 3.85 | 4.74 | 5.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.59 | 0.64 | 0.79 | 0.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 86,373.93 | 4,003.14 | 0.00 | 4,900.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 735.55 | 882.27 | 0.00 | 125.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.35 | 12.75 | 16.53 | 13.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.66 | 0.31 | 0.12 | 1.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87,146.14 | 4,903.61 | 22.97 | 5,048.85 |
基金单位总额 | 92,929.10 | 6,320.61 | 7,486.97 | 8,668.84 |
未分配净收益 | 14,638.79 | 1,212.67 | 1,532.49 | 2,222.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,567.89 | 7,533.28 | 9,019.46 | 10,891.55 |
负债及持有人权益合计 | 194,714.03 | 12,436.89 | 9,042.43 | 15,940.40 |