资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | 800.27 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 988.52 | 203.80 | 164.33 | 55.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.19 | 11.93 | 6.39 | 5.40 |
清算备付金 | 81.02 | 20.35 | 61.44 | 80.30 |
应收股票清算款 | 8.37 | 69.97 | 79.63 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,436.89 | 9,042.43 | 15,940.40 | 14,244.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.85 | 4.74 | 5.42 | 6.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.79 | 0.90 | 1.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,003.14 | 0.00 | 4,900.81 | 1,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 882.27 | 0.00 | 125.80 | 0.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
其他应付款项 | 12.75 | 16.53 | 13.48 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.31 | 0.12 | 1.53 | 1.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,903.61 | 22.97 | 5,048.85 | 1,428.43 |
基金单位总额 | 6,320.61 | 7,486.97 | 8,668.84 | 10,402.08 |
未分配净收益 | 1,212.67 | 1,532.49 | 2,222.71 | 2,413.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,533.28 | 9,019.46 | 10,891.55 | 12,815.61 |
负债及持有人权益合计 | 12,436.89 | 9,042.43 | 15,940.40 | 14,244.04 |