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国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)

2019-11-15     1.16050.0604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.52171.3928.6511,798.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计686.58698.05220.964.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.196.161.480.69
  清算备付金478.02150.16107.560.00
  应收股票清算款198.37100.00349.390.00
  新股申购款0.000.000.005,562.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,640.6547,870.7921,826.2717,366.70
负债
  应付基金管理费14.7315.7310.310.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.452.621.720.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,015.9717,747.38660.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057.13350.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.921.170.00
  其他应付款项7.946.002.2321.29
  应付利息0.918.130.100.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.281.820.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,048.6217,842.361,028.5222.68
  基金单位总额20,667.5526,884.7918,979.5716,060.29
  未分配净收益2,924.473,143.631,818.181,283.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,592.0330,028.4320,797.7517,344.03
  负债及持有人权益合计34,640.6547,870.7921,826.2717,366.70