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天弘中证环保产业指数A(001590)

2018-07-16     0.5821-0.1715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-162018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款282.88532.46262.66242.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.130.070.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.825.384.8312.66
  清算备付金7.928.996.382.93
  应收股票清算款55.18491.400.000.00
  新股申购款0.000.0029.264.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,034.344,960.893,857.614,277.80
负债
  应付基金管理费0.582.871.601.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.570.320.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.471.390.751.68
  其他应付款项8.698.1813.8210.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.03754.1538.2513.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.06768.1155.1528.33
  基金单位总额3,072.896,759.574,748.075,354.28
  未分配净收益-1,292.61-2,566.80-945.61-1,104.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,780.284,192.783,802.464,249.47
  负债及持有人权益合计2,034.344,960.893,857.614,277.80