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招商丰融混合A(001597)

2018-08-08     1.25400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-082018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,969.680.004,995.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,560.671,048.87638.65979.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.75393.06932.50532.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.686.825.06
  清算备付金15.0645.65139.1521.51
  应收股票清算款0.000.000.003.84
  新股申购款0.000.010.0510.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,741.8757,567.7264,086.8554,834.43
负债
  应付基金管理费0.9332.9733.5830.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.3311.7811.9911.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,253.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5234.6337.492.93
  其他应付款项18.6817.8816.0017.85
  应付利息0.000.0011.950.00
  应付赎回款0.0514.810.030.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.220.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.53614.317,365.0663.04
  基金单位总额4,552.8145,231.6845,295.4345,288.27
  未分配净收益1,156.5411,721.7311,426.379,483.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,709.3456,953.4156,721.7954,771.39
  负债及持有人权益合计5,741.8757,567.7264,086.8554,834.43