0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-08 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,969.68 | 0.00 | 4,995.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,560.67 | 1,048.87 | 638.65 | 979.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.75 | 393.06 | 932.50 | 532.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.68 | 6.82 | 5.06 |
| 清算备付金 | 15.06 | 45.65 | 139.15 | 21.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 10.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,741.87 | 57,567.72 | 64,086.85 | 54,834.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.93 | 32.97 | 33.58 | 30.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.33 | 11.78 | 11.99 | 11.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 7,253.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.52 | 34.63 | 37.49 | 2.93 |
| 其他应付款项 | 18.68 | 17.88 | 16.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 14.81 | 0.03 | 0.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.53 | 614.31 | 7,365.06 | 63.04 |
| 基金单位总额 | 4,552.81 | 45,231.68 | 45,295.43 | 45,288.27 |
| 未分配净收益 | 1,156.54 | 11,721.73 | 11,426.37 | 9,483.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,709.34 | 56,953.41 | 56,721.79 | 54,771.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,741.87 | 57,567.72 | 64,086.85 | 54,834.43 |