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嘉实环保低碳股票(001616)

2024-03-28     1.90200.4754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,679.4715,956.9216,673.419,464.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6961.5564.8782.07
  清算备付金180.436.40484.49348.18
  应收股票清算款0.731,675.140.00361.68
  新股申购款121.31143.30210.40930.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,676.38347,770.46379,516.56489,801.07
负债
  应付基金管理费289.82424.01491.21591.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.3070.6781.8798.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项57.6140.71205.17160.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款341.37450.40301.792,223.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额737.11985.811,089.673,073.95
  基金单位总额127,948.83132,582.44133,051.50135,476.04
  未分配净收益156,990.44214,202.21245,375.39351,251.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,939.27346,784.65378,426.89486,727.12
  负债及持有人权益合计285,676.38347,770.46379,516.56489,801.07