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天弘中证电子指数C(001618)

2020-01-17     1.1594-0.8636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,765.991,548.021,037.662,239.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.680.370.280.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.2016.4140.1923.61
  清算备付金37.9916.5531.80155.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款417.14238.23103.38500.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,204.2019,065.4316,483.7824,818.86
负债
  应付基金管理费15.307.286.688.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.061.461.341.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.54432.780.01214.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.534.102.458.86
  其他应付款项10.2016.928.7914.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,256.01170.55133.88971.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,305.25634.72155.271,221.92
  基金单位总额47,128.6029,182.3019,079.3323,361.34
  未分配净收益-10,229.66-10,751.59-2,750.83235.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,898.9418,430.7116,328.5123,596.94
  负债及持有人权益合计38,204.2019,065.4316,483.7824,818.86