资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 97,997.86 | 168,585.91 | 402,094.69 | 119,910.81 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 638,403.11 | 665,935.46 | 862,263.62 | 852,941.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,547.88 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,251.65 | 16,614.40 | 16.85 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,993,367.37 | 2,068,925.71 | 2,540,020.11 | 2,016,460.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 432.43 | 437.61 | 439.75 | 413.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 108.11 | 109.40 | 109.94 | 103.45 |
应付收益 | 88.92 | 209.48 | 116.16 | 135.89 |
卖出回购债券款 | 202,835.73 | 0.00 | 100,007.10 | 48,499.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45 |
其他应付款项 | 44.39 | 47.21 | 30.69 | 12.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.85 | 7.17 | 6.56 | 4.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 204,026.51 | 1,351.89 | 101,257.62 | 49,701.82 |
基金单位总额 | 1,789,340.85 | 2,067,573.82 | 2,438,762.50 | 1,966,759.10 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,789,340.85 | 2,067,573.82 | 2,438,762.50 | 1,966,759.10 |
负债及持有人权益合计 | 1,993,367.37 | 2,068,925.71 | 2,540,020.11 | 2,016,460.92 |