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国金金腾通货币C(001621)

2024-03-18     0.34970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本97,997.86168,585.91402,094.69119,910.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款638,403.11665,935.46862,263.62852,941.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,547.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,251.6516,614.4016.850.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,993,367.372,068,925.712,540,020.112,016,460.92
负债
  应付基金管理费432.43437.61439.75413.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.11109.40109.94103.45
  应付收益88.92209.48116.16135.89
  卖出回购债券款202,835.730.00100,007.1048,499.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.45
  其他应付款项44.3947.2130.6912.93
  应付利息0.000.000.003.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.857.176.564.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204,026.511,351.89101,257.6249,701.82
  基金单位总额1,789,340.852,067,573.822,438,762.501,966,759.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,789,340.852,067,573.822,438,762.501,966,759.10
  负债及持有人权益合计1,993,367.372,068,925.712,540,020.112,016,460.92