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国金金腾通货币C(001621)

2019-11-17     0.51990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本477,957.3559,095.15227,108.34181,287.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521,869.57265,334.36481,572.06350,019.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,097.477,097.285,932.083,744.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款4,860.650.000.000.00
  新股申购款11.6317.320.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,117,077.011,283,643.081,337,095.331,117,849.79
负债
  应付基金管理费355.77286.12285.29269.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.9471.5371.3267.34
  应付收益450.70476.29290.93379.82
  卖出回购债券款0.0085,805.8039,967.9251,667.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4811.5712.007.23
  其他应付款项22.3740.9330.7770.93
  应付利息0.0047.837.0344.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.4916.575.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,298.3187,001.6940,901.9852,705.06
  基金单位总额2,115,778.701,196,641.391,296,193.351,065,144.73
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,115,778.701,196,641.391,296,193.351,065,144.73
  负债及持有人权益合计2,117,077.011,283,643.081,337,095.331,117,849.79