0.6137% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,106.52 | 1,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 528.60 | 367.42 | 1,482.32 | 313.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 15.80 | 30.78 | 66.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.33 | 1.09 | 3.29 | 5.60 |
| 清算备付金 | 5.01 | 2.27 | 87.32 | 122.97 |
| 应收股票清算款 | 1.04 | 8.11 | 26.36 | 3.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 678.53 | 17,579.38 | 18,232.54 | 18,442.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.25 | 8.84 | 9.16 | 9.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 2.21 | 2.29 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 15.34 | 48.59 | 33.28 |
| 其他应付款项 | 32.92 | 22.81 | 46.00 | 22.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.54 | 49.45 | 106.04 | 72.83 |
| 基金单位总额 | 605.29 | 15,509.11 | 15,684.32 | 17,046.66 |
| 未分配净收益 | 39.69 | 2,020.82 | 2,442.17 | 1,323.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 644.99 | 17,529.94 | 18,126.50 | 18,369.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 678.53 | 17,579.38 | 18,232.54 | 18,442.58 |