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兴业国企改革混合A(001623) - 搜狐基金
兴业国企改革混合A(001623)
2025-06-10
2.3730
0.0422%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,811.01 | 12,933.82 | 3,883.86 | 2,120.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.79 | 7.81 | 3.54 | 9.80 |
清算备付金 | 17.03 | 21.89 | 36.34 | 35.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.60 | 66.14 | 8.76 |
新股申购款 | 3.12 | 1.91 | 2.16 | 5.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,985.41 | 24,600.85 | 22,151.43 | 24,048.65 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.18 | 24.16 | 22.73 | 30.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.20 | 4.03 | 3.79 | 5.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 372.31 | 0.00 | 0.00 | 22.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.76 | 25.60 | 35.98 | 22.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 48.94 | 13.75 | 11.22 | 10.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 480.41 | 67.57 | 73.76 | 90.44 |
基金单位总额 | 10,796.91 | 10,867.13 | 10,656.28 | 10,733.50 |
未分配净收益 | 14,708.09 | 13,666.16 | 11,421.39 | 13,224.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,505.00 | 24,533.29 | 22,077.67 | 23,958.20 |
负债及持有人权益合计 | 25,985.41 | 24,600.85 | 22,151.43 | 24,048.65 |