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兴业国企改革混合(001623)

2019-11-15     1.3880-0.5018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,564.236,848.806,787.034,170.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.1317.401.370.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1119.2214.287.95
  清算备付金37.98133.5951.1332.84
  应收股票清算款125.940.00182.8862.02
  新股申购款5.081.919.677.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,271.5629,639.7618,184.6915,422.49
负债
  应付基金管理费39.6438.0522.8619.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.616.343.813.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.14549.1495.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7737.6126.2815.76
  其他应付款项8.3729.0114.4713.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.853.3850.2353.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.38663.52213.36104.67
  基金单位总额26,104.3627,915.0914,715.5811,768.71
  未分配净收益6,964.831,061.153,255.763,549.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,069.1928,976.2417,971.3315,317.82
  负债及持有人权益合计33,271.5629,639.7618,184.6915,422.49