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兴业国企改革混合A(001623)

2025-06-10     2.37300.0422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,811.0112,933.823,883.862,120.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.797.813.549.80
  清算备付金17.0321.8936.3435.76
  应收股票清算款0.000.6066.148.76
  新股申购款3.121.912.165.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,985.4124,600.8522,151.4324,048.65
负债
  应付基金管理费25.1824.1622.7330.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.204.033.795.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.310.000.0022.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.7625.6035.9822.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.9413.7511.2210.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额480.4167.5773.7690.44
  基金单位总额10,796.9110,867.1310,656.2810,733.50
  未分配净收益14,708.0913,666.1611,421.3913,224.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,505.0024,533.2922,077.6723,958.20
  负债及持有人权益合计25,985.4124,600.8522,151.4324,048.65