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招商体育文化休闲股票(001628)

2019-11-19     0.97901.4508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.98379.56447.76236.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.880.110.137.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.821.322.632.18
  清算备付金9.806.1526.3721.50
  应收股票清算款0.00137.10186.580.00
  新股申购款5.7511.172.582.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,652.243,940.264,825.325,847.95
负债
  应付基金管理费5.304.906.017.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.821.001.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00172.2283.3256.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.635.1215.5212.27
  其他应付款项19.2923.0017.3615.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.184.4381.8847.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.29210.48205.09139.86
  基金单位总额5,325.275,800.535,592.806,729.39
  未分配净收益-741.31-2,070.75-972.58-1,021.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,583.963,729.784,620.235,708.09
  负债及持有人权益合计4,652.243,940.264,825.325,847.95