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天弘中证计算机指数A(001629)

2019-11-15     0.7300-0.6803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,501.633,904.352,879.781,258.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.980.950.750.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金161.6473.6859.7822.01
  清算备付金227.9481.96159.2538.30
  应收股票清算款0.000.000.008.44
  新股申购款3,024.13868.53749.45265.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,103.7250,874.2942,172.8316,561.66
负债
  应付基金管理费54.4819.6916.006.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.903.943.201.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,552.44789.63386.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.5422.9815.505.44
  其他应付款项14.6818.499.8913.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,851.17768.80740.40444.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,581.701,629.431,177.28472.71
  基金单位总额184,822.0296,770.1964,589.6523,635.90
  未分配净收益-59,300.01-47,525.34-23,594.10-7,546.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,522.0149,244.8540,995.5516,088.95
  负债及持有人权益合计131,103.7250,874.2942,172.8316,561.66