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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)

2024-03-27     2.2902-1.2930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,102.5633,494.9443,152.5454,124.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0037.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金191.10268.76418.12440.39
  清算备付金146.6919.1840.240.00
  应收股票清算款221.42173.968,055.460.00
  新股申购款1,794.592,310.483,675.967,091.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,603.81731,065.08853,327.98837,456.53
负债
  应付基金管理费23.0121.1827.2380.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.604.245.4516.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款547.110.000.0014,535.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00265.94
  其他应付款项24.5252.6268.6842.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,108.542,732.3214,256.696,046.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,782.132,907.2714,462.9221,095.79
  基金单位总额226,505.87256,109.97267,616.77248,437.91
  未分配净收益350,315.81472,047.84571,248.29567,922.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值576,821.68728,157.82838,865.06816,360.74
  负债及持有人权益合计578,603.81731,065.08853,327.98837,456.53