资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30,102.56 | 33,494.94 | 43,152.54 | 54,124.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 191.10 | 268.76 | 418.12 | 440.39 |
清算备付金 | 146.69 | 19.18 | 40.24 | 0.00 |
应收股票清算款 | 221.42 | 173.96 | 8,055.46 | 0.00 |
新股申购款 | 1,794.59 | 2,310.48 | 3,675.96 | 7,091.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 578,603.81 | 731,065.08 | 853,327.98 | 837,456.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.01 | 21.18 | 27.23 | 80.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.60 | 4.24 | 5.45 | 16.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 547.11 | 0.00 | 0.00 | 14,535.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.94 |
其他应付款项 | 24.52 | 52.62 | 68.68 | 42.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,108.54 | 2,732.32 | 14,256.69 | 6,046.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,782.13 | 2,907.27 | 14,462.92 | 21,095.79 |
基金单位总额 | 226,505.87 | 256,109.97 | 267,616.77 | 248,437.91 |
未分配净收益 | 350,315.81 | 472,047.84 | 571,248.29 | 567,922.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 576,821.68 | 728,157.82 | 838,865.06 | 816,360.74 |
负债及持有人权益合计 | 578,603.81 | 731,065.08 | 853,327.98 | 837,456.53 |