0.0929% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-03 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,999.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822.32 | 1,097.56 | 896.99 | 106.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.48 | 8.85 | 5.35 | 934.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.88 | 6.21 | 4.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.89 | 359.10 | 61.73 |
| 应收股票清算款 | 990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.62 | 0.10 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,813.97 | 2,085.19 | 4,471.79 | 73,695.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.74 | 1.72 | 25.08 | 52.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.43 | 6.27 | 13.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,152.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 467.33 | 90.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.08 | 0.08 | 7.63 | 9.25 |
| 其他应付款项 | 8.74 | 7.93 | 36.00 | 24.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| 应付赎回款 | 4.62 | 16.66 | 0.11 | 12.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.80 | 27.05 | 542.67 | 9,357.17 |
| 基金单位总额 | 1,672.50 | 1,917.47 | 3,657.46 | 61,262.12 |
| 未分配净收益 | 125.67 | 140.66 | 271.67 | 3,076.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,798.17 | 2,058.14 | 3,929.12 | 64,338.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,813.97 | 2,085.19 | 4,471.79 | 73,695.91 |